Наверх

Специализированный депозитарий

                                                              

                                                               Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 мая 1998 года  №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, осуществляет функции по учету и контролю в отношении имущества, принадлежащего Фонду, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений.

Основной задачей специализированного депозитария является ежедневный контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями порядка размещения средств пенсионных резервов  и пенсионных накоплений Фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений  Фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, Пенсионными правилами Фонда, а также договорами доверительного управления пенсионными резервами Фонда.

О нарушениях, выявленных при осуществлении контроля, специализированный депозитарий обязан сообщить в Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Контроль АО «НПФ «Транснефть» и его управляющих компаний осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ» (ООО «СДК «ГАРАНТ»), имеющее лицензии ФСФР России от 27.09.2000 № 22-000-1-00010 - на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 2 инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (без ограничения срока действия), от 26.09.2003 № 045-06414-000100 - профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (без ограничения срока действия).

ООО «СДК «ГАРАНТ» работает на рынке с 2000 года. Входит в группу ААА Национального рейтинга надежности депозитариев (высшая группа надежности). Обладатель сертификата соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД. Обладатель Сертификата соответствия деятельности компании международному стандарту ISO 9001:2015.

АО «НПФ «Транснефть» заключен договор с ООО «СДК «Гарант» от 26.03.2008 № 190-СД об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному страхованию.

Ежемесячное вознаграждение специализированного депозитария за оказанные услуги по договору, заключенному между фондом и специализированным депозитарием, составляет 1/12 от суммы, составляющей 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, рассчитанной на последний рабочий день предыдущего календарного месяца.

Ежемесячное вознаграждение специализированного депозитария за оказанные услуги по договору специализированного депозитария с управляющей компанией (управляющими компаниями), с которой (которыми) заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, составляет 1/12 от суммы, составляющей 0,07 (ноль целых семь сотых) процента от стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, рассчитанной на последний рабочий день предыдущего календарного месяца.